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貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/09/26	股票型 12.55	積極型 5.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	-34.91	-13.13	3.95	7.85	7.39	-0.15	-0.27	-0.07	1	1	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 303.68	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	17.20	39.93	153.08	6.43	7.85	7.34	0.13	0.13	0.22	4	4	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 215.25	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	68.23	279.77	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.46	積極型 8.24%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-8.58	-30.69	-27.14	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.41	積極型 8.2%	無配息交易說明	0.0 -	-8.56	-30.67	-27.13	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 182.91	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	17.49	16.52	79.16	6.24	7.78	7.16	0.16	0.06	0.14	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 1076.08	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	14.05	-26.47	-2.78	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 336.43	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	-28.61	-7.48	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/26	股票型 105.57	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.02	23.02	152.17	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/26	股票型 52.95	積極型 1.06%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	36.03	23.02	152.22	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/26	股票型 127.3	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	34.55	19.16	0	6.09	7.74	0	0.17	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.53	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	22.50	119.41	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 41.8332	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	14.66	-23.12	-18.81	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.79	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	82.07	246.72	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/25	股票型 121.56	積極型 2.21%	月配交易說明	0.1936 2024/09/19	-4.66	-24.17	-25.80	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/25	股票型 1050.62	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.66	-24.17	-25.79	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 5.85	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	38.97	4.23	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 72.0362	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	-22.77	-18.58	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/26	股票型 49.43	積極型 5.61%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.96	-28.80	-29.72	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 39.74	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	15.97	99.14	6.24	7.59	7.19	0.02	0.05	0.16	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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