名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002298 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.1977
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.41 |
-15.69 |
-9.03 |
2.67 |
3.46 |
3.38 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.5
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
-11.88 |
-9.02 |
2.30 |
4.06 |
5.53 |
0.30 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.3206
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
-4.20 |
-9.01 |
1.53 |
1.67 |
1.88 |
0.04 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 57.12
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.428
2024/09/09
|
26.49 |
-0.89 |
-8.98 |
2.28 |
6.08 |
5.95 |
0.21 |
-0.13 |
-0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.28
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.14 |
-46.29 |
-8.94 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 11.37
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.47 |
-46.47 |
-8.88 |
5.18 |
5.61 |
6.09 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 29.1937
|
穩健型
0.07%
|
季配
|
0.524639
2024/06/27
|
8.71 |
8.21 |
-8.73 |
2.75 |
4.31 |
5.51 |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 103.1575
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
8.21 |
-8.72 |
2.75 |
4.31 |
5.51 |
0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.328
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.57 |
25.26 |
-8.67 |
4.59 |
7.89 |
9.62 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 6.3376
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
15.07 |
-14.16 |
-8.52 |
3.33 |
5.73 |
6.46 |
0.19 |
-0.19 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 5.58
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.026
2024/09/10
|
18.04 |
-7.76 |
-8.52 |
2.68 |
4.02 |
4.55 |
0.23 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 5.5
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.026
2024/09/02
|
18.16 |
-9.72 |
-8.48 |
3.11 |
4.45 |
5.42 |
0.22 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 5.81
|
積極型
0.34%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
18.27 |
-7.61 |
-8.36 |
2.75 |
4.03 |
4.56 |
0.23 |
-0.19 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 7.18
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.036
2024/09/10
|
10.46 |
-0.70 |
-8.11 |
3.33 |
4.44 |
5.19 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.2984
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/09/02
|
8.95 |
-8.51 |
-7.99 |
1.30 |
2.12 |
3.44 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.6302
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
-8.50 |
-7.99 |
1.30 |
2.13 |
3.44 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.9981
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.95 |
-8.50 |
-7.98 |
1.30 |
2.13 |
3.44 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.6832
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.021
2024/09/02
|
8.95 |
-8.5 |
-7.98 |
1.30 |
2.12 |
3.44 |
0.41 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.314
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.84 |
26.00 |
-7.85 |
4.08 |
3.97 |
6.67 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 15.86
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.032769
2024/08/30
|
11.30 |
-5.28 |
-7.46 |
2.02 |
2.34 |
2.25 |
0.02 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|