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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/13	股票型 56.13	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	-41.53	-63.71	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-16.56	-38.17	-11.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 11.79	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-17.03	-47.10	3.15	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	4	3	1	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	5.21	12.20	4.76	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/13	債券型 10.9084	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.21	12.22	4.78	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.974	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-18.91	-43.38	-11.82	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.61	-46.34	-13.17	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	5.18	11.58	4.59	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-13.95	-50.04	-23.21	5.01	5.33	5.88	-0.41	-0.43	-0.10	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-12.42	-33.11	-24.97	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.42	-33.10	-24.96	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.71	-44.59	-8.43	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.70	-44.58	-8.45	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.09	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-17.10	-46.99	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15%	無配息交易說明	0.0 -	-9.21	22.60	-11.43	3.74	3.98	6.66	-0.39	-0.03	-0.08	3	3	2	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-18.65	-48.77	-0.1	4.58	5.07	6.34	-0.39	-0.37	0.00	3	2	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	5.26	12.33	7.11	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.96	-26.96	-14.40	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 8.29	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.21	-49.94	-17.44	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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