名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.3457
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.049138
2024/08/29
|
13.66 |
10.86 |
6.73 |
1.74 |
2.02 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 285.33
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.53
2024/09/04
|
16.82 |
34.74 |
46.62 |
2.28 |
3.59 |
4.43 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.99
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
10.69 |
35.51 |
21.21 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 40.66
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.76 |
97.33 |
3.68 |
5.00 |
4.89 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 555.0
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
53.30 |
66.18 |
2.51 |
3.73 |
4.35 |
0.37 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.67
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
21.10 |
44.94 |
3.26 |
3.87 |
4.15 |
0.11 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.62
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/08/30
|
5.71 |
19.13 |
7.97 |
1.61 |
1.47 |
1.43 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.538
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.029003
2024/09/02
|
20.33 |
33.61 |
58.15 |
3.08 |
3.80 |
4.90 |
0.30 |
0.03 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.3255
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
15.91 |
52.39 |
43.38 |
2.31 |
3.29 |
4.77 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 132.52
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
2.01
2024/08/08
|
13.59 |
21.36 |
23.90 |
1.67 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.53
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0409
2024/09/02
|
24.10 |
40.02 |
57.58 |
2.39 |
3.32 |
3.68 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5038
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.54 |
9.73 |
8.62 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5032
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.52 |
9.73 |
8.61 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.59
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/08/29
|
12.77 |
9.83 |
0 |
2.02 |
2.23 |
2.36 |
0.18 |
-0.16 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|