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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 5597.08	穩健型 1.28%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	28.58	32.47	64.84	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/13	股票型 47.82	穩健型 1.93%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	27.68	32.42	103.70	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/13	股票型 204.07	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	32.41	103.68	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.99	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	32.30	154.15	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	1	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/13	股票型 676.25	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	32.20	53.80	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/13	股票型 627.09	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	32.18	53.76	2.44	3.60	4.46	0.33	0.17	0.14	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/13	股票型 314.4	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.55 2024/08/02	14.18	32.18	53.77	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/13	股票型 185.56	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	26.91	31.98	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	3	4	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/13	股票型 25.59	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.16	31.97	70.04	3.39	4.65	5.24	0.23	0.04	0.12	3	3	4	觀察申購
元大新主流基金 WMF000196 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.33	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.51	31.85	120.59	6.14	7.23	6.85	0.18	0.08	0.19	2	3	1	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/14	股票型 129.1	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.05	31.81	53.59	3.00	3.74	5.22	0.17	0.05	0.09	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	31.77	53.79	3.01	3.88	5.33	0.25	0.15	0.10	2	1	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/08/14	股票型 116.97	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.01	31.53	53.52	3.01	3.83	5.29	0.32	0.17	0.13	2	1	4	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.5056 2024/08/01	14.27	31.51	61.08	4.05	5.26	5.94	0.17	0.12	0.13	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-美元 WMF000920 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.57	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	31.39	44.66	2.93	4.05	5.15	0.11	0.04	0.06	3	2	4	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.67	31.28	90.51	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	15.65	31.26	90.78	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.10	74.54	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	12.54	31.05	64.43	3.65	4.22	5.55	0.10	0.04	0.10	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	31.02	53.30	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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