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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/14	平衡型 134.37	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	15.58	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	13.17	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.35	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.64	10.07	5.29	1.46	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.35	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.65	10.08	5.29	1.45	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.94	穩健型 1.42%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	20.42	35.43	51.76	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.7542	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	29.46	47.72	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	4	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 10.02	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.6768	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	21.25	13.90	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/13	債券型 10.9084	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.21	12.22	4.78	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0042	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	11.14	21.25	13.90	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.3379	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	11.39	18.59	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	12.21	12.95	7.83	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/13	股票型 21.7383	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	54.20	88.34	167.89	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/13	股票型 25.08	穩健型 1.49%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	15.86	29.37	72.05	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/14	股票型 208.8834	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	33.35	54.67	109.71	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.78	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	11.83	15.52	15.83	1.59	2.07	2.60	0.11	-0.10	0.00	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31%	月配交易說明	0.31 2024/08/08	10.04	9.87	12.81	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	8.18	5.12	-3.32	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7282	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	17.69	15.37	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	0.00	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.5331	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.81	17.66	15.34	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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