名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004160 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 134.37
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.94 |
15.58 |
0 |
1.58 |
2.07 |
0 |
0.11 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.93 |
13.17 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.35
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0551
2024/08/01
|
8.64 |
10.07 |
5.29 |
1.46 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.35
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0551
2024/08/01
|
8.65 |
10.08 |
5.29 |
1.45 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.94
|
穩健型
1.42%
|
月配
|
0.0563
2024/07/31
|
20.42 |
35.43 |
51.76 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.33 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.7542
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
29.46 |
47.72 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.02
|
穩健型
0.8%
|
月配
|
0.039
2024/08/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6768
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
21.25 |
13.90 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.9084
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.21 |
12.22 |
4.78 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0042
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
11.14 |
21.25 |
13.90 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
11.39 |
18.59 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 82.6607
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.444962
2024/07/25
|
12.21 |
12.95 |
7.83 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.7383
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.20 |
88.34 |
167.89 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 25.08
|
穩健型
1.49%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
15.86 |
29.37 |
72.05 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 208.8834
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.35 |
54.67 |
109.71 |
2.37 |
3.93 |
5.70 |
0.65 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.78
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
11.83 |
15.52 |
15.83 |
1.59 |
2.07 |
2.60 |
0.11 |
-0.10 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 89.24
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.31
2024/08/08
|
10.04 |
9.87 |
12.81 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.00 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
8.18 |
5.12 |
-3.32 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7282
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
17.69 |
15.37 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.5331
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.81 |
17.66 |
15.34 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|