名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.3564
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0426
2024/09/06
|
27.86 |
17.21 |
57.03 |
4.19 |
4.58 |
4.55 |
0.34 |
0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
7.24 |
17.39 |
1.30 |
2.45 |
3.04 |
0.17 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.3881
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0386
2024/08/29
|
11.28 |
5.44 |
12.63 |
1.01 |
1.73 |
2.33 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3914
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.0316
2024/09/02
|
11.38 |
-2.17 |
6.10 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.4079
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 12.638
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
-2.15 |
6.13 |
1.11 |
2.25 |
2.27 |
0.31 |
-0.20 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.8835
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0363
2024/08/29
|
11.28 |
5.73 |
12.93 |
1.01 |
1.73 |
2.34 |
0.33 |
-0.14 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 13.6
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0227
2024/08/29
|
15.38 |
18.93 |
40.25 |
2.05 |
2.58 |
3.09 |
0.30 |
0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/09/02
|
11.39 |
13.55 |
25.08 |
1.14 |
1.67 |
2.71 |
0.51 |
0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.066
2024/09/03
|
20.37 |
22.87 |
32.46 |
2.16 |
2.67 |
2.96 |
0.39 |
0.06 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.7
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.48 |
-9.07 |
17.07 |
4.98 |
5.52 |
6.69 |
0.22 |
-0.11 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3396
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.23 |
16.61 |
13.23 |
1.98 |
1.73 |
2.87 |
-0.10 |
0.03 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.48 |
22.90 |
32.48 |
2.17 |
2.68 |
2.98 |
0.39 |
0.06 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.34
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
6.17 |
8.45 |
14.00 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.5205
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
21.45 |
7.56 |
-0.89 |
1.34 |
3.09 |
3.76 |
0.87 |
-0.04 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.1108
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.86 |
17.21 |
57.02 |
4.19 |
4.58 |
4.55 |
0.34 |
0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.1445
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 45.76
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.05 |
27.76 |
185.61 |
6.61 |
7.07 |
6.80 |
0.31 |
0.05 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9304
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 16.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.43 |
-14.11 |
15.35 |
3.54 |
4.21 |
4.67 |
0.05 |
-0.17 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|