名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000912 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1661.01
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.86 |
32.98 |
45.60 |
3.68 |
3.77 |
3.93 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.4153
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0405
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0577
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 31.835
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.675
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.75 |
116.24 |
145.51 |
4.11 |
4.11 |
5.63 |
0.40 |
0.36 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 9570.0
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.95 |
27.22 |
45.38 |
2.71 |
3.33 |
4.04 |
0.72 |
0.36 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 2557.0
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
38.03 |
52.81 |
3.54 |
3.71 |
5.06 |
0.40 |
0.37 |
0.23 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8559.0
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
32.91 |
43.91 |
3.68 |
3.46 |
4.42 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.41
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.36 |
98.14 |
154.92 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3057.0958
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.67 |
27.22 |
37.56 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
16.40 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.95
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 75003.0
|
穩健型
1.05%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
21.94 |
34.87 |
61.60 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|