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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 15.05	穩健型 -0.33%	年配交易說明	0.5056 2024/08/01	20.93	38.05	63.30	3.69	5.26	5.93	0.33	0.12	0.14	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.75	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	18.36	66.51	3.16	4.43	4.85	0.23	0.02	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/09/16	債券型 28.9	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	11.57	12.67	7.40	1.50	1.55	2.03	0.19	-0.05	0.11	5	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/09/16	債券型 17.16	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	19.08	-9.37	1.57	1.55	1.15	-0.04	0.05	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/09/16	股票型 44.9	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.43	7.21	78.66	4.21	5.71	5.80	0.21	-0.02	0.16	5	4	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/09/16	股票型 24.42	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0504 2024/09/02	24.19	40.12	57.81	2.39	3.34	3.72	0.64	0.17	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.030563 2024/08/30	19.24	15.42	13.08	1.45	2.66	3.46	0.70	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 145.44	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	15.05	43.43	2.66	3.85	4.43	0.37	0.01	0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/09/16	股票型 61.56	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	27.25	47.71	89.63	2.93	4.14	4.20	0.57	0.18	0.30	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/09/16	股票型 567.5	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	35.81	90.98	2.62	4.14	3.65	0.40	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 49.2	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	11.05	23.58	3.17	4.39	5.06	0.21	0.00	0.09	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/09/16	債券型 6.1	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	11.64	12.65	6.78	1.53	1.56	2.04	0.18	-0.05	0.11	5	5	4	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/09/17	平衡型 8.8362	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.027 2024/08/19	11.65	8.73	14.15	2.23	2.85	3.48	0.11	-0.08	0.03	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 70.57	穩健型 0.08%	年配交易說明	1.41 2024/09/11	19.68	33.87	64.38	2.84	4.29	5.33	0.42	0.12	0.15	5	5	4	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/09/16	股票型 15.52	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-11.36	-6.39	-12.37	4.58	6.71	5.87	-0.28	-0.07	-0.03	5	2	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/16	股票型 65.48	穩健型 -0.92%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	27.01	45.74	150.50	4.05	4.89	5.05	0.38	0.14	0.31	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 18.45	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	15.31	12.99	1.44	2.66	3.47	0.70	0.00	0.01	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/09/16	股票型 140.73	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.84	21.87	57.94	4.51	4.79	5.79	0.16	0.04	0.12	5	4	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/09/16	平衡型 71.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	18.34	41.90	2.17	2.63	3.10	0.30	0.03	0.16	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/09/16	股票型 31.16	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.43	37.66	48.15	3.94	4.12	5.19	0.38	0.14	0.10	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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