名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
11.44 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3516
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.05437
2024/07/15
|
9.05 |
11.34 |
0 |
0.96 |
1.35 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.71 |
13.43 |
9.63 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
13.38 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.71 |
13.48 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5012
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
9.71 |
13.36 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.19 |
17.22 |
24.86 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002183 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1981
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
7.23 |
8.55 |
0.97 |
2.00 |
2.79 |
0.30 |
-0.08 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002184 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8542
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
10.14 |
7.06 |
8.67 |
0.97 |
2.00 |
2.77 |
0.30 |
-0.08 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.71 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0725
2024/07/31
|
14.27 |
21.10 |
20.11 |
0.98 |
2.16 |
3.02 |
0.43 |
-0.07 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.3713
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.09 |
25.07 |
25.77 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4567
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.041837
2024/08/01
|
13.15 |
25.20 |
26.04 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.79
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.22
2024/08/08
|
9.49 |
22.23 |
15.35 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.2384
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
8.96 |
1.80 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.3104
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
9.40 |
8.94 |
1.78 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002097 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.4108
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.83 |
4.16 |
8.83 |
0.98 |
1.92 |
2.76 |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4649
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.041896
2024/08/01
|
13.11 |
25.15 |
25.95 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6633
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.046
2024/07/30
|
9.83 |
4.16 |
8.98 |
0.98 |
1.92 |
2.75 |
0.31 |
-0.13 |
-0.04 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 122.14
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
22.23 |
15.35 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|