名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 12.6804
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.96 |
22.31 |
22.82 |
1.79 |
1.80 |
2.77 |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 255.15
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
12.04 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7157
|
穩健型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
59.38 |
92.86 |
4.05 |
3.72 |
4.25 |
0.40 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.5234
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.04719
2024/09/16
|
16.58 |
14.90 |
42.46 |
2.63 |
3.73 |
4.37 |
0.35 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.38
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/09/09
|
12.11 |
14.53 |
9.73 |
1.90 |
2.31 |
3.71 |
0.15 |
-0.12 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.062
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.42 |
8.59 |
0 |
1.68 |
1.57 |
0 |
0.27 |
-0.25 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 207.79
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
11.17 |
6.33 |
80.13 |
2.94 |
4.79 |
5.33 |
0.19 |
-0.07 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.4092
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
29.84 |
28.15 |
1.26 |
1.76 |
2.35 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.915
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.05043
2024/09/16
|
9.07 |
23.22 |
13.98 |
1.41 |
1.41 |
1.79 |
0.37 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.767
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.9946
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
12.35 |
23.79 |
23.61 |
1.27 |
1.79 |
2.65 |
0.48 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 103.06
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.352
2024/09/10
|
11.58 |
15.01 |
18.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.55
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
25.59 |
63.66 |
3.11 |
4.06 |
4.59 |
0.28 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.4
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
74.1 |
119.74 |
4.26 |
3.70 |
4.37 |
0.34 |
0.37 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.04
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
6.37 |
5.30 |
1.22 |
1.81 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.542
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0436
2024/09/02
|
11.44 |
16.53 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.02 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|