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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/26	股票型 61.49	積極型 7.12%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-5.41	-35.76	-8.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/09/26	股票型 7.9785	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	25.36	-5.72	0	5.32	7.50	0	0.12	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 82.46	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	35.00	17.35	110.16	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/09/26	股票型 27.5582	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	26.12	-3.99	113.29	5.32	7.51	7.57	0.13	-0.10	0.12	2	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/26	股票型 53.0781	積極型 4.32%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	0.74	-24.22	-7.87	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 160.78	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	36.77	37.12	122.23	6.51	7.52	7.13	0.36	0.12	0.19	4	4	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/25	股票型 96.92	積極型 0.54%	月配交易說明	0.4956 2024/08/30	32.89	3.17	32.04	4.15	7.53	7.95	0.24	-0.10	0.04	3	1	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 40.26	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	38.40	44.46	149.16	5.91	7.58	6.87	0.38	0.12	0.21	3	4	2	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 39.74	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	15.97	99.14	6.24	7.59	7.19	0.02	0.05	0.16	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/26	股票型 49.43	積極型 5.61%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.96	-28.80	-29.72	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 72.0362	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	-22.77	-18.58	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 5.85	積極型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	38.97	4.23	5.24	7.66	9.48	0.00	0.08	0.00	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/25	股票型 1050.62	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.66	-24.17	-25.79	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/25	股票型 121.56	積極型 2.21%	月配交易說明	0.1936 2024/09/19	-4.66	-24.17	-25.80	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.79	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	82.07	246.72	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 41.8332	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	14.66	-23.12	-18.81	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.53	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	22.50	119.41	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/09/26	股票型 127.3	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	34.55	19.16	0	6.09	7.74	0	0.17	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/26	股票型 52.95	積極型 1.06%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	36.03	23.02	152.22	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/26	股票型 105.57	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.02	23.02	152.17	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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