名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型
0.34%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.17 |
8.20 |
1.77 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.025
2024/08/08
|
9.24 |
8.16 |
1.77 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.258
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
2.53 |
2.99 |
-3.48 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
8.20 |
1.84 |
1.28 |
1.25 |
1.42 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.4808
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.54 |
3.02 |
-3.45 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.45
2024/08/01
|
7.58 |
18.72 |
10.01 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.1
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
-17.62 |
-20.47 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
18.73 |
10.01 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.619
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0221
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.49 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.471
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.48 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.918
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/08/01
|
13.71 |
-17.59 |
-20.46 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.63 |
-50.97 |
-26.00 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.93
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
3.91 |
-0.34 |
1.70 |
1.45 |
1.57 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
5.63 |
-3.85 |
-9.56 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
9.01 |
3.94 |
-0.43 |
1.71 |
1.46 |
1.58 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.27
|
積極型
-1.6%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-16.35 |
-38.64 |
-28.07 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.28
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.34 |
-38.61 |
-28.06 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.649
|
保守型
0.4%
|
月配
|
0.019655
2024/08/01
|
9.43 |
3.34 |
-2.83 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.712
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
3.77 |
-2.41 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|