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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/15	股票型 62.35	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	45.11	74.96	98.59	2.25	3.60	5.63	1.27	0.41	0.16	5	5	5	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 154.41	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	66.09	323.90	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 204.6	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	36.93	46.24	204.43	5.26	6.38	6.19	0.57	0.17	0.30	5	4	2	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 62.7105	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.93	12.84	97.14	4.77	5.59	5.57	0.33	0.05	0.19	5	3	1	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 55.39	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	21.44	28.26	97.32	3.83	4.27	4.33	0.49	0.14	0.24	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.31	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.88	47.59	0	4.83	6.23	0	0.64	0.12	0	5	3	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.56	22.26	39.62	2.49	2.57	3.20	0.40	0.14	0.14	5	5	4	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	68.50	97.13	153.62	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.69	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	13.08	19.12	5.15	4.79	4.52	0.31	0.03	0.03	5	3	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 10.3794	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	9.76	-4.48	1.42	2.47	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.4425	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.26	2.81	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/07/15	股票型 16.27	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	28.65	25.58	42.23	2.88	3.74	3.70	0.57	0.12	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 225.11	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	46.51	89.80	329.07	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	28.84	60.07	2.71	3.47	3.73	0.61	0.16	0.19	5	4	3	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 141.8	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	38.99	63.20	308.67	5.45	6.94	7.02	0.63	0.19	0.33	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/15	股票型 16.8353	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	-8.41	33.95	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/15	股票型 87.24	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	19.66	20.14	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.7562	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-16.87	-15.02	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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