名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 10.0263
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.8521
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
13.04 |
3.26 |
1.57 |
1.44 |
1.62 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0228
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.44 |
20.93 |
15.73 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 95.2749
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.550536
2024/06/27
|
16.37 |
21.19 |
25.41 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.21 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3225
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.47 |
25.48 |
0 |
2.90 |
3.74 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.7651
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.18 |
6.60 |
-2.34 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.2
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0508
2024/07/08
|
15.56 |
12.92 |
9.89 |
1.94 |
2.31 |
3.71 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 116.48
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.453
2024/07/09
|
27.36 |
50.84 |
45.56 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.35 |
0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.7005
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
17.83 |
16.61 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.7015
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
17.83 |
16.62 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.84
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
15.45 |
17.59 |
17.74 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.37
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.35 |
48.72 |
32.77 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7607
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.028429
2024/07/01
|
9.72 |
17.42 |
10.45 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3925.56
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
15.65 |
18.90 |
1.32 |
1.79 |
2.29 |
0.11 |
-0.14 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.1
|
穩健型
0.51%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
20.24 |
39.24 |
65.75 |
3.00 |
3.76 |
4.92 |
0.16 |
0.04 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.6259
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
37.14 |
81.75 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.23 |
0.04 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.57
|
積極型
-0.83%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
13.27 |
17.22 |
44.50 |
2.89 |
3.28 |
3.8 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 221.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
16.42 |
26.79 |
1.71 |
2.12 |
2.46 |
0.08 |
-0.10 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|