名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004940 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1457
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 11.33
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.94 |
0 |
0 |
3.14 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004942 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1457
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004684 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 97.65
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.73935
2024/09/16
|
15.14 |
0 |
0 |
2.91 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.9316
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.06
2024/09/16
|
12.36 |
16.62 |
0 |
1.98 |
3.10 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.2859
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 7.6807
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
-6.63 |
0 |
5.32 |
7.50 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004619 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.2223
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0553
2024/09/09
|
13.47 |
0 |
0 |
2.62 |
0 |
0 |
0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.062
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.42 |
8.59 |
0 |
1.68 |
1.57 |
0 |
0.27 |
-0.25 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9467
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0344
2024/09/09
|
9.24 |
8.10 |
0 |
1.13 |
1.82 |
0 |
0.16 |
-0.20 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 80.86
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.61028
2024/09/16
|
13.52 |
0 |
0 |
1.86 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004438 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 8.8099
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
-2.18 |
0 |
4.51 |
4.67 |
0 |
0.03 |
-0.15 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 12.1737
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
16.53 |
0 |
1.98 |
3.09 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.1151
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.05725
2024/09/16
|
15.82 |
10.37 |
0 |
2.92 |
4.17 |
0 |
0.18 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
20.87 |
38.25 |
0 |
2.27 |
3.10 |
0 |
0.33 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 77.84
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.709
2024/09/10
|
13.53 |
21.12 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.25 |
-0.06 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|