名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 2.84
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.014507
2024/08/30
|
10.44 |
18.24 |
8.56 |
1.58 |
2.43 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 22.7
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
18.30 |
8.72 |
1.59 |
2.45 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 22.16
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.10 |
92.90 |
58.11 |
4.50 |
7.22 |
9.33 |
-0.01 |
0.24 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4397
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001273 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 12.38
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.24 |
5.66 |
7.74 |
1.51 |
2.17 |
2.16 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.5973
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.4144
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003802 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 19.89
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
2.91 |
3.56 |
1.63 |
2.12 |
2.17 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 3.73
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-14.37 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001918 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.31
|
保守型
0.3%
|
季配
|
0.243518
2024/06/27
|
7.10 |
2.91 |
3.51 |
1.66 |
2.13 |
2.17 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2366
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.28 |
2.29 |
-2.13 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.26
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.036
2024/09/10
|
8.35 |
16.28 |
6.84 |
1.72 |
2.03 |
2.75 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 17.5
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
16.26 |
6.71 |
1.75 |
2.04 |
2.75 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 8.29
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.35 |
73.43 |
48.74 |
4.35 |
6.65 |
9.10 |
-0.01 |
0.15 |
0.07 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.62
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/08/30
|
5.71 |
19.13 |
7.97 |
1.61 |
1.47 |
1.43 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.25 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 8.81
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.43 |
67.84 |
34.72 |
4.00 |
8.36 |
11.06 |
-0.01 |
0.18 |
0.06 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 37.52
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
2.69 |
-17.83 |
8.14 |
3.39 |
4.44 |
5.09 |
-0.02 |
-0.21 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|