名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 135.9
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.68
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
25.59 |
63.66 |
3.11 |
4.06 |
4.59 |
0.28 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.86
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 160.12
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.9
2024/09/03
|
12.12 |
11.56 |
5.19 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.32 |
31.90 |
49.66 |
2.53 |
3.39 |
4.03 |
0.19 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 88.654
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.83
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 302.09
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
27.80 |
95.90 |
3.81 |
5.00 |
4.91 |
0.44 |
0.06 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 285.33
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.53
2024/09/04
|
16.82 |
34.74 |
46.62 |
2.28 |
3.59 |
4.43 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 152.2346
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
22.60 |
25.24 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.4338
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
65.24 |
91.51 |
4.02 |
3.54 |
4.39 |
0.39 |
0.33 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|