名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 24.43
|
積極型
2.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.09 |
43.85 |
79.15 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 29.14
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.99 |
29.47 |
51.92 |
3.66 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 83.67
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.59 |
25.88 |
56.98 |
2.45 |
3.59 |
5.28 |
0.52 |
0.05 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 11.3
|
穩健型
0.62%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
25.27 |
42.06 |
27.92 |
2.26 |
3.11 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.58
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
24.57 |
13.64 |
2.64 |
3.21 |
3.71 |
0.52 |
0.10 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 18612.8528
|
穩健型
3.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
34.55 |
50.28 |
3.43 |
3.47 |
4.36 |
0.52 |
0.43 |
0.29 |
- |
- |
- |
|
WMF002150 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.94
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.26 |
16.08 |
16.80 |
2.66 |
3.91 |
4.60 |
0.51 |
0.04 |
0.04 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/09/02
|
14.14 |
15.62 |
23.95 |
1.14 |
1.67 |
2.71 |
0.51 |
0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.1604
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.78 |
12.23 |
5.25 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 72.38
|
積極型
2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
28.52 |
67.36 |
3.00 |
3.96 |
4.73 |
0.51 |
0.14 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.5189
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.11 |
-3.19 |
-3.53 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.0188
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.6589
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
0.34 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 10.9
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
0 |
0 |
3.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 21.4
|
穩健型
0.7%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
28.28 |
45.86 |
60.52 |
2.84 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 26.89
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.31 |
45.87 |
60.55 |
2.83 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 12.01
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0565
2024/09/02
|
28.23 |
45.79 |
60.36 |
2.83 |
3.88 |
4.74 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002151 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.13
|
積極型
-0.12%
|
月配
|
0.023
2024/09/02
|
23.28 |
16.13 |
16.80 |
2.67 |
3.92 |
4.61 |
0.51 |
0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
28.25 |
45.84 |
60.53 |
2.84 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.053
2024/09/11
|
23.27 |
18.17 |
44.37 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|