名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
19.67 |
16.25 |
40.96 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 81.02
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.841508
2024/05/17
|
18.97 |
10.71 |
54.55 |
2.82 |
3.62 |
4.96 |
0.33 |
-0.10 |
0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 31.13
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
11.58 |
14.98 |
17.98 |
1.31 |
1.98 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 181.74
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
5.68 |
17.15 |
-5.37 |
4.62 |
4.50 |
6.31 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 157.22
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.78 |
21.99 |
57.77 |
4.51 |
4.74 |
5.74 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.35
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
3.56 |
-1.78 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 436.31
|
穩健型
0.41%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
28.24 |
55.34 |
113.08 |
3.45 |
4.35 |
5.11 |
0.39 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 377.2
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
16.32 |
36.40 |
63.69 |
3.63 |
4.24 |
5.54 |
0.19 |
0.04 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 5127.23
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.35 |
17.35 |
33.39 |
2.12 |
2.91 |
3.52 |
0.24 |
-0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.86
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1523.25
|
保守型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
6.78 |
9.91 |
1.83 |
1.78 |
2.04 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.58
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.78 |
21.73 |
50.92 |
6.58 |
5.47 |
5.73 |
0.29 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.042336
2024/08/30
|
12.93 |
3.55 |
-1.82 |
1.27 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 23.3
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
24.06 |
25.11 |
1.35 |
2.01 |
2.38 |
0.31 |
-0.03 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 116.4
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
16.22 |
22.65 |
66.51 |
3.01 |
4.07 |
4.32 |
0.23 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 81.18
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
14.35 |
88.54 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.92
|
積極型
0.56%
|
季配
|
0.120391
2024/08/15
|
23.11 |
13.20 |
26.11 |
4.48 |
5.00 |
4.96 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.439
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
20.11 |
34.58 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 18.4261
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.05416
2024/08/29
|
17.77 |
18.33 |
31.27 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|