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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 39.97	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	6.46	-2.76	7.46	2.01	2.83	3.03	-0.09	-0.18	-0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.03	積極型 -0.52%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	8.06	12.53	24.00	3.47	4.28	4.59	-0.09	-0.06	0.01	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	7.67	-1.00	-7.10	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 61.5674	積極型 0.66%	月配交易說明	0.335838 2024/07/25	6.91	-2.90	9.13	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 105.9013	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	-2.88	9.15	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.8	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.17	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	12.59	24.09	3.46	4.28	4.59	-0.08	-0.06	0.01	3	4	4	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.6081	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	4.37	-25.79	8.78	4.27	5.27	5.63	-0.08	-0.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.8848	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	5.67	2.48	17.77	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	5	3	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4504	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.0023 2024/07/15	5.70	2.47	17.63	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.93	穩健型 0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	7.90	5.14	-13.91	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.32	18.74	12.95	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.32	18.74	12.96	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	6.50	27.13	14.40	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 12.1	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-0.67	8.99	3.80	5.02	4.82	-0.08	-0.12	-0.04	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	16.71	-12.25	12.37	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.0759	積極型 0.3%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	6.28	-13.99	26.11	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.1251	積極型 0.3%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	6.28	-13.97	26.13	3.05	4.37	4.95	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.7009	積極型 0.3%	月配交易說明	0.02888 2024/07/15	6.27	-13.99	26.13	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	3	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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