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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/13	平衡型 4982.82	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	15.85	35.29	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/14	股票型 43.0	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	28.95	21.82	49.72	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.58	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	10.84	11.71	6.93	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	14.05	90.96	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	18.60	39.49	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 36.0378	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	16.83	36.05	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 18.0711	積極型 0.69%	月配交易說明	0.052991 2024/07/25	18.60	16.84	36.06	3.31	4.01	4.50	0.09	-0.04	0.03	5	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	15.74	10.77	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.99	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.035911 2024/07/31	18.83	15.72	10.71	1.34	2.60	3.48	0.30	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	10.01	14.45	51.85	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	25.35	14.91	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	39.86	110.98	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/13	股票型 99.82	穩健型 2.45%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.15	36.63	119.47	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	29.26	79.56	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/14	股票型 235.22	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	15.55	35.51	78.17	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.29	22.54	21.75	1.15	2.04	2.41	0.24	-0.06	0.03	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.43	17.05	47.02	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.64	16.28	11.40	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購

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