名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.7
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
-0.68 |
3.08 |
0.89 |
0.74 |
1.04 |
0.26 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3933
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0372
2024/10/01
|
13.66 |
5.22 |
5.53 |
0.90 |
1.96 |
2.96 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.7928
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.68 |
5.24 |
5.54 |
0.90 |
1.96 |
2.97 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.9231
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0461
2024/10/07
|
12.46 |
10.17 |
18.77 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.3566
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
10.16 |
18.75 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.923
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0461
2024/10/07
|
12.46 |
10.17 |
18.77 |
0.90 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.3575
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.45 |
10.16 |
18.76 |
0.91 |
2.01 |
2.46 |
0.37 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002181 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 11.8613
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.88 |
9.72 |
11.61 |
0.91 |
2.71 |
3.44 |
0.15 |
-0.11 |
-0.03 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.1775
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
7.45 |
-3.86 |
-4.36 |
0.91 |
1.26 |
2.28 |
0.40 |
-0.21 |
-0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002182 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 5.1924
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.032
2024/10/01
|
14.87 |
9.64 |
10.54 |
0.91 |
2.72 |
3.43 |
0.15 |
-0.11 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.964
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-4.82 |
4.26 |
0.91 |
2.02 |
3.53 |
0.31 |
-0.25 |
-0.07 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.3388
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-15.67 |
-22.23 |
0.91 |
2.21 |
2.25 |
0.39 |
-0.31 |
-0.22 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.7704
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
-0.44 |
2.80 |
0.91 |
1.32 |
1.33 |
0.48 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 6.9726
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0403
2024/10/01
|
12.03 |
4.70 |
17.22 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 6.9718
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0403
2024/10/01
|
12.03 |
4.70 |
17.21 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 12.1329
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
4.72 |
17.26 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 12.1292
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
4.70 |
17.23 |
0.93 |
2.01 |
2.43 |
0.33 |
-0.1 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.8373
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
0.86 |
-1.12 |
0.93 |
1.33 |
1.96 |
0.59 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.4101
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.027
2024/10/01
|
10.03 |
0.86 |
-1.12 |
0.93 |
1.33 |
1.96 |
0.59 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|