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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 8.03	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0331 2024/07/12	3.38	4.37	0	3.52	3.55	3.37	-0.14	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-36.55	-7.52	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.32	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/07/01	3.45	3.29	-0.07	0.82	1.26	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.0603	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.017 2024/07/08	3.45	0.43	-0.34	0.94	0.83	0.91	0.15	-0.13	-0.10	4	3	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	平衡型 9.81	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	4.38	0	3.52	3.55	3.35	-0.13	-0.15	-0.11	2	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/07/15	股票型 28.19	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.47	1.63	18.16	3.88	4.94	4.58	0.00	-0.01	0.04	5	3	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/15	債券型 11.4806	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	3.48	0.45	-0.49	0.94	0.83	0.92	0.15	-0.13	-0.10	3	3	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.46	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0693 2024/06/18	3.50	1.66	18.19	3.87	4.94	4.58	0.00	-0.01	0.04	5	3	3	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/15	股票型 19.92	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	4.97	53.12	5.61	6.32	6.10	-0.03	-0.03	0.08	2	1	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.1615	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	3.53	-12.12	-6.52	1.67	2.32	2.79	0.03	-0.21	-0.07	3	3	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 0.87	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	1.74	18.17	3.82	4.91	4.60	-0.13	-0.12	0.00	4	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.17	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	3.35	0.0	0.82	1.23	1.50	0.08	-0.01	-0.03	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/15	債券型 7.2924	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/07/16	股票型 1864.0	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	-16.99	-6.99	4.41	4.52	5.36	0.15	0.01	0.08	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.4737	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	3.47	-5.45	0.91	1.00	1.32	0.11	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 0.4428	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0022 2024/06/18	3.57	1.73	18.04	3.83	4.91	4.60	-0.13	-0.12	0.00	4	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.9038	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/16	股票型 16.66	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.61	-17.10	-7.11	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.989	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	3.61	5.09	53.29	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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