名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.2055
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.85 |
-0.57 |
5.39 |
1.14 |
1.01 |
1.37 |
0.24 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3865
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1171
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6051
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.22 |
3.02 |
3.95 |
0.82 |
1.11 |
2.21 |
0.41 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 94.9086
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.556802
2024/08/29
|
12.04 |
19.11 |
24.08 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 131.4678
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
19.12 |
24.13 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 139.5271
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
22.72 |
30.47 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 100.0406
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.586606
2024/08/29
|
13.17 |
22.73 |
30.49 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5343
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.019
2024/09/03
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5486
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
15.15 |
7.81 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.033
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.77 |
13.76 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 2776.08
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
12.79 |
7.91 |
1.26 |
1.17 |
1.37 |
0.11 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.9393
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.03946
2024/09/16
|
5.77 |
13.87 |
0 |
1.28 |
1.17 |
0 |
-0.03 |
-0.23 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.4865
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.037
2024/09/16
|
5.77 |
13.93 |
9.67 |
1.28 |
1.17 |
1.24 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.14
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
0.60 |
3.36 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-3.87 |
-3.72 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|