名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.52
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.76 |
-38.09 |
-36.47 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.55
|
積極型
-0.47%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-18.81 |
-38.13 |
-36.53 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.8
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.81 |
-38.09 |
-36.54 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 106.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
18.24 |
93.50 |
6.34 |
6.72 |
6.99 |
0.18 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 374.71
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.67
2024/09/04
|
16.87 |
33.05 |
52.32 |
3.26 |
5.59 |
6.99 |
0.22 |
0.09 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 892.9954
|
積極型
0.36%
|
月配
|
6.87388
2024/08/29
|
19.62 |
-12.57 |
1.01 |
2.63 |
6.32 |
6.99 |
0.04 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 320.03
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.62
2024/09/04
|
15.61 |
28.99 |
44.99 |
3.27 |
5.59 |
6.99 |
0.19 |
0.07 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.79
|
積極型
-0.08%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-18.82 |
-38.08 |
-36.56 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.37
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.03 |
-5.29 |
59.44 |
6.31 |
6.77 |
6.99 |
0.21 |
-0.03 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 948.9857
|
積極型
0.36%
|
月配
|
7.300877
2024/08/29
|
20.91 |
-9.85 |
6.39 |
2.62 |
6.33 |
7.00 |
0.07 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 20.76
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.29 |
5.78 |
66.30 |
4.61 |
6.78 |
7.00 |
0.16 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 42.6
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
23.73 |
118.35 |
6.51 |
7.69 |
7.01 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.33
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
-26.58 |
35.62 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 28.69
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.11 |
8.41 |
104.33 |
5.99 |
7.36 |
7.02 |
0.31 |
-0.04 |
0.13 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.12
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 156.3
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.11 |
41.82 |
47.32 |
4.19 |
6.00 |
7.02 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 52.14
|
積極型
0.83%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 88.71
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.14 |
16.23 |
78.38 |
6.18 |
7.27 |
7.03 |
0.23 |
0.05 |
0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.94
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.02 |
46.41 |
55.32 |
4.20 |
6.01 |
7.03 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
3 |
4 |
2 |
|