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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	股票型 9.2166	積極型 0.21%	月配交易說明	0.01928 2024/09/16	7.25	-23.60	6.55	4.24	6.78	7.55	0.01	-0.22	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 20.76	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	5.78	66.30	4.61	6.78	7.00	0.16	-0.03	0.14	3	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.79	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.31	-42.07	-33.08	1.01	6.80	7.06	-27.39	-0.23	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/17	股票型 78.71	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.59	16.72	133.81	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 47.86	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.98	18.85	136.35	5.60	6.81	6.51	0.05	0.06	0.22	3	1	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/09/16	股票型 20.38	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	29.37	19.84	51.81	4.29	6.81	7.58	0.33	0.01	0.10	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/17	股票型 87.48	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	36.51	16.84	133.56	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 44.62	積極型 -0.02%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	1.47	27.81	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 30.13	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	27.83	15.73	5.00	6.83	8.31	-0.08	-0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-41.25	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	0.05	-41.26	-32.13	1.84	6.84	7.08	-15.57	-0.26	-0.10	2	2	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 9.54	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	-32.39	-15.87	4.40	6.84	6.45	0.07	-0.18	-0.04	3	4	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 85.44	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	24.49	52.65	127.54	6.74	6.85	6.25	0.27	0.16	0.23	4	4	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 72.25	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	12.28	27.11	130.90	5.04	6.89	7.48	0.11	0.06	0.19	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/17	股票型 66.33	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.62	16.82	133.85	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/09/16	股票型 32.37	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	2.39	53.97	6.25	6.89	6.97	0.14	-0.06	0.09	1	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 29.54	積極型 0.2%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	-0.61	6.59	-2.56	4.75	6.90	8.24	-0.09	-0.08	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/17	股票型 187.0667	積極型 0.95%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-7.40	-23.62	-20.03	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 23.95	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.43	2.88	42.96	4.66	6.91	6.96	0.15	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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