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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/08/05	貨幣型 13.2463	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-7.44	-0.64	8.31	2.11	1.67	1.48	0.67	1.58	1.79	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/08/06	貨幣型 13.1297	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.51	-0.78	8.13	2.11	1.67	1.48	0.19	0.81	1.03	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/08/06	股票型 8081.5	穩健型 1.66%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	18.73	54.84	80.31	3.38	3.31	3.36	0.27	0.45	0.49	3	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/08/06	股票型 21235.4446	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	65.45	93.07	2.80	3.20	3.59	0.31	0.51	0.49	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/08/06	股票型 36.93	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	25.95	92.07	188.46	3.81	3.75	3.71	0.25	0.44	0.48	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/08/06	股票型 254.3317	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.69	105.28	208.42	3.48	3.60	3.85	0.29	0.50	0.48	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/08/06	股票型 254.4904	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	23.31	99.56	194.18	3.47	3.61	3.86	0.26	0.48	0.46	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/08/06	股票型 2762.0	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	50.15	105.46	3.32	3.70	4.28	0.20	0.41	0.44	3	2	4	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/08/06	股票型 872.33	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	75.62	253.28	5.64	5.96	5.19	0.13	0.16	0.44	4	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/08/06	股票型 38.937	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	19.84	85.91	226.16	4.24	4.14	4.65	0.19	0.40	0.44	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2025/08/06	股票型 36.525	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	27.36	88.83	272.05	3.59	5.01	5.94	0.14	0.38	0.43	5	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/08/06	股票型 1942.26	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	26.53	67.25	72.15	3.05	3.67	3.67	0.56	0.47	0.42	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2025/08/06	股票型 23.457	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	18.17	67.19	175.26	3.14	4.16	5.55	0.14	0.37	0.42	4	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/08/06	股票型 25.46	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	33.72	106.58	174.29	3.19	3.66	3.66	0.53	0.46	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2025/08/06	股票型 208.03	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	57.26	145.71	3.82	4.20	4.00	0.12	0.16	0.42	5	5	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2025/08/06	股票型 8580.0	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	42.10	63.65	2.41	3.32	3.73	0.18	0.37	0.40	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2025/08/06	股票型 549.35	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	75.57	160.98	3.07	3.50	3.91	0.16	0.36	0.39	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/08/06	股票型 3174.3939	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	14.07	48.93	52.24	2.79	3.03	3.42	0.15	0.43	0.39	1	2	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/08/06	股票型 40.63	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-4.14	23.94	145.52	3.42	3.99	4.32	-0.11	0.02	0.39	1	1	3	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/08/05	股票型 10299.0	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	53.48	56.37	3.15	3.04	3.50	0.34	0.44	0.38	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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