名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.51
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
15.90 |
1.44 |
-0.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4294
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.59
|
穩健型
-0.06%
|
半年配
|
0.5053
2024/03/01
|
15.91 |
1.46 |
-0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.58
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.59
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.80 |
81.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4277
|
保守型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
6.84 |
0 |
1.27 |
1.45 |
0 |
0.02 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/07/16 |
股票型 103.02
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
4.68 |
32.85 |
1.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 87.24
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.8507
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2806
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.2
|
穩健型
0.09%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
14.31 |
19.08 |
18.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.26
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.84 |
0 |
0 |
5.81 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8197
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8203
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3225
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.75 |
25.75 |
0 |
2.90 |
3.74 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
11.58 |
5.54 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|