元大證券-財富管理

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.12	積極型 0.09%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	30.36	21.54	113.48	4.68	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 23.26	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	30.34	21.48	113.41	4.70	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 70.98	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	30.23	35.66	162.56	5.77	6.98	6.55	0.42	0.11	0.24	3	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.3497	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	30.14	36.61	63.53	2.83	3.14	3.84	0.47	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 128.49	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	30.14	37.01	139.66	4.79	5.52	5.71	0.53	0.15	0.25	2	3	4	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 31.67	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	36.67	114.22	5.56	4.63	4.87	0.49	0.18	0.24	5	5	4	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣季配) WMF002265 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 12.81	穩健型 -0.62%	季配交易說明	0.035 2024/07/08	30.02	19.46	37.75	4.24	4.27	4.75	0.36	0.01	0.05	2	2	4	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 136.43	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	51.92	219.80	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購
野村全球高股息基金(人民幣累積) WMF002264 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 17.05	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	29.87	19.41	38.28	4.27	4.27	4.74	0.35	0.01	0.06	2	2	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 19.32	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.84	25.70	0	4.45	5.48	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 12.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	29.81	25.66	0	4.45	5.50	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/07/15	股票型 97.49	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	29.67	23.59	87.56	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金 WMF001572 美國	台幣 2024/07/15	股票型 24.34	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	29.64	25.04	80.15	3.85	5.07	5.43	0.50	0.08	0.17	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 114.92	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.60	35.46	190.50	5.35	6.14	6.48	0.46	0.12	0.28	4	4	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/15	股票型 101.2	穩健型 -1.17%	年配交易說明	0.28 2023/08/01	29.52	41.97	37.45	4.94	4.84	5.69	0.33	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.2266	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.49	0	0	3.29	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/15	股票型 51.2273	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	49.33	105.57	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 15.1246	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 121.32	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.6743 2024/06/28	29.40	26.57	0	3.90	6.00	0	0.33	0.08	0	4	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/15	股票型 20.28	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	28.94	61.24	3.24	3.65	3.79	0.28	-0.02	0.11	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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