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施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.3601	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 15.9664	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.52	11.70	8.74	1.19	1.57	2.78	0.33	-0.18	-0.03	5	4	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/16	股票型 18.33	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	11.71	22.74	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7596	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0339 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 19.99	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	24.06	24.17	1.25	1.80	2.63	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	23.13	43.43	65.10	2.21	3.50	3.95	0.44	0.08	0.14	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	股票型 26.9776	穩健型 -0.6%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	10.97	26.12	111.69	3.22	4.06	4.65	0.28	0.03	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/09/13	股票型 32.012	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	84.11	120.15	4.69	4.30	5.65	0.21	0.34	0.24	5	4	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.13	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0416 2024/09/02	20.41	57.64	68.47	2.07	2.94	4.02	0.52	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.28	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	37.3	92.57	4.02	4.04	4.31	0.31	0.14	0.25	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 31.91	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	15.22	21.22	86.61	3.49	4.98	4.92	0.19	-0.01	0.16	5	4	4	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/09/16	股票型 20.53	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0409 2024/09/02	24.10	40.02	57.58	2.39	3.32	3.68	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/09/16	債券型 4.44	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.025 2024/08/30	12.56	21.88	23.33	1.32	2.09	2.47	0.30	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 13.21	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	16.21	0	1.90	3.23	2.94	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.0149	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	10.94	29.87	0	1.26	1.77	0	0.28	0.02	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.2476	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.41	7.88	0	1.66	1.72	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 7.7852	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0387 2024/08/29	13.39	9.17	0	1.43	1.70	0	0.26	-0.19	0	5	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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