名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 65.04
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.50 |
2.08 |
80.88 |
7.85 |
8.09 |
7.68 |
-0.04 |
0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 8.8757
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-2.34 |
-14.44 |
0.05 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 8.0725
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-2.27 |
-14.47 |
-10.78 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/26 |
股票型 45.916
|
積極型
5.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.23 |
-16.13 |
-9.57 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/26 |
股票型 357.1595
|
積極型
5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
-16.12 |
-9.54 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.47
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
23.65 |
-3.02 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.3579
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0115
2024/09/02
|
-1.90 |
-14.24 |
0.52 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.3507
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.90 |
-14.24 |
0.53 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.94
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
-43.57 |
-24.12 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.909
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.62 |
31.95 |
-1.04 |
4.08 |
3.97 |
6.67 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.72
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.43 |
-29.64 |
-10.70 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 40.9493
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.24 |
26.11 |
16.30 |
4.80 |
6.47 |
8.16 |
-0.16 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 36.6075
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
25.72 |
16.31 |
4.80 |
6.50 |
8.15 |
-0.21 |
0.01 |
0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.94 |
-40.88 |
-31.06 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.94 |
-35.14 |
-22.63 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-40.87 |
-31.07 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-30.32 |
-21.85 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.23
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.88 |
-35.72 |
-4.10 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.68 |
-35.66 |
-1.45 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.85
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.67 |
-35.64 |
-4.56 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|