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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/08/08	平衡型 6.9968	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2025/07/15	1.76	16.63	21.66	3.39	4.14	5.02	0.19	0.11	0.08	-	-	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/08/08	貨幣型 11.2033	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.06	-1.12	7.49	1.95	1.58	1.39	-0.38	-0.10	0.02	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/08/08	貨幣型 10.8833	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.53	3.89	4.53	0.01	0.03	0.05	-0.85	-1.35	-1.56	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2025/08/07	股票型 15.07	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	6.73	0	5.88	6.30	0	0.00	0.01	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/08/07	債券型 7.79	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0452 2025/08/01	-1.22	5.02	-4.83	1.35	1.50	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 WMF004936 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.0189	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.3402	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0694 2025/08/05	-1.61	0	0	3.38	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.3402	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.0694 2025/08/05	-1.61	0	0	3.38	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣) WMF005052 美國	台幣 2025/08/07	貨幣型 9.2317	保守型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.4162	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.30	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(台幣)NA累積(後收型) WMF004995 越南	台幣 2025/08/07	股票型 11.0	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF004973 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.0037	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 10.0075	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/08/07	股票型 10.44	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0771 2025/08/01	3.79	0	0	3.10	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/08/07	股票型 11.99	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	0	0	3.06	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/08/07	債券型 9.7052	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/08/07	債券型 9.7054	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 11.3171	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	0.35	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣) WMF005090 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 9.8917	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/08/07	平衡型 9.8919	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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