名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 420.56
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
12.10 |
12.80 |
1.01 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001151 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.038792
2024/07/31
|
12.77 |
18.56 |
20.54 |
1.01 |
1.94 |
2.45 |
0.27 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
14.09 |
6.13 |
1.01 |
1.7 |
1.70 |
-0.62 |
-1.18 |
-0.73 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.5171
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.027024
2024/08/02
|
4.99 |
0 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.105
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
-0.87 |
3.84 |
1.01 |
0.98 |
1.36 |
0.36 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
5.99 |
13.46 |
5.41 |
1.02 |
1.70 |
1.70 |
-1.62 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.4361
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0406
2024/08/01
|
10.64 |
2.64 |
4.07 |
1.02 |
2.14 |
3.17 |
0.32 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.8841
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
2.67 |
4.06 |
1.02 |
2.14 |
3.17 |
0.32 |
-0.13 |
-0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001150 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.19
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.66 |
18.52 |
20.42 |
1.03 |
1.94 |
2.45 |
0.27 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6524
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0547
2024/07/31
|
10.99 |
10.77 |
7.48 |
1.03 |
1.57 |
2.71 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 246.11
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
8.49 |
0 |
1.03 |
1.41 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
6.17 |
13.56 |
4.40 |
1.03 |
1.70 |
1.71 |
-0.51 |
-1.29 |
-1.73 |
- |
- |
- |
|
WMF001152 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.96
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0335
2024/07/31
|
12.56 |
18.47 |
20.39 |
1.03 |
1.94 |
2.45 |
0.27 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003542 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9897
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.57 |
5.69 |
8.17 |
1.03 |
1.30 |
2.45 |
0.38 |
-0.14 |
-0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
9.15 |
8.50 |
0 |
1.04 |
1.40 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.9314
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.93 |
11.48 |
11.44 |
1.04 |
1.32 |
1.22 |
-0.74 |
-1.62 |
-1.88 |
- |
- |
- |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.5512
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.16 |
17.27 |
15.65 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.5516
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.16 |
17.28 |
15.66 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.757
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
17.31 |
15.69 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|