名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.1273
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4729
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.28 |
-1.69 |
2.73 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.6361
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
3.94 |
3.97 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.0338
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
12.38 |
10.26 |
13.98 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.0339
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0468
2024/07/03
|
12.38 |
10.25 |
13.98 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 12.3116
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
10.25 |
13.98 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 12.3106
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
10.25 |
13.97 |
0.69 |
1.97 |
2.47 |
0.36 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.467
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.47 |
-5.56 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.94 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0228
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.44 |
20.93 |
15.73 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 33.9
|
穩健型
0.05%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
15.71 |
21.68 |
18.71 |
0.75 |
1.95 |
2.49 |
0.23 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002064 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 59.34
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.42
2024/07/01
|
15.58 |
21.07 |
17.94 |
0.75 |
1.95 |
2.48 |
0.22 |
-0.08 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.7975
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
11.05 |
5.85 |
8.21 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.7308
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
5.86 |
7.94 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.534
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-3.69 |
0 |
0.76 |
1.22 |
0 |
0.69 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001748 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 135.86
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.72 |
21.39 |
18.15 |
0.77 |
1.96 |
2.49 |
0.23 |
-0.07 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.7727
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|