名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.25
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.71 |
21.39 |
103.57 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.6988
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.296
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2957
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.6986
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0451
2024/09/04
|
8.33 |
10.05 |
5.27 |
1.01 |
1.80 |
2.20 |
0.54 |
0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 83.09
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.3942
2024/08/16
|
16.50 |
16.84 |
19.57 |
1.72 |
3.51 |
4.56 |
0.53 |
0.01 |
0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7334
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-24.26 |
-34.81 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.4527
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
14.19 |
-24.26 |
-34.87 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.1111
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
1.49 |
5.22 |
1.08 |
2.08 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.1355
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
1.49 |
5.21 |
1.08 |
2.08 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3338
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/09/03
|
9.05 |
1.47 |
5.19 |
1.08 |
2.07 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.3468
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0265
2024/09/03
|
9.06 |
1.47 |
5.20 |
1.08 |
2.07 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.39
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
2.09 |
85.43 |
4.73 |
5.68 |
6.33 |
0.53 |
0.00 |
0.14 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.78
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.33 |
28.39 |
30.89 |
2.03 |
2.97 |
4.43 |
0.53 |
0.19 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 30.69
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.07 |
16.21 |
57.14 |
2.54 |
4.21 |
4.36 |
0.53 |
0.07 |
0.15 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
29.61 |
64.59 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.3956
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0189
2024/08/30
|
9.01 |
-2.69 |
1.85 |
1.04 |
1.86 |
2.81 |
0.53 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.2824
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.01 |
-2.69 |
1.85 |
1.04 |
1.86 |
2.81 |
0.53 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0416
2024/09/02
|
20.41 |
57.64 |
68.47 |
2.07 |
2.94 |
4.02 |
0.52 |
0.17 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
27.54 |
24.95 |
47.67 |
3.65 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|