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高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.43	-11.28	-5.64	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.9762	積極型 -0.28%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	11.10	-11.28	-19.51	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.6602	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	-11.30	0	1.13	2.07	0	0.28	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)B類型(月配息) WMF004341 全球	台幣 2024/07/15	債券型 7.5441	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.02698 2024/07/08	6.59	-11.30	0	1.13	2.07	0	0.28	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.313	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.10	-11.30	-19.49	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.0785	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	11.10	-11.30	-19.47	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/15	股票型 11.672	積極型 0.46%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-3.13	-11.34	-36.17	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 8.03	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	10.81	-11.44	-10.58	2.57	3.35	3.81	0.06	-0.35	-0.16	3	3	1	觀察申購
摩根亞洲增長基金 WMF000326 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.01	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	11.41	-11.53	21.17	4.03	4.78	4.78	0.03	-0.20	0.01	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 17.0979	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-11.71	-14.72	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	平衡型 18.82	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	12.98	-11.73	12.44	4.03	3.53	3.98	0.21	-0.15	0.02	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.2754	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.44	-11.76	-16.39	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	股票型 20.54	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	24.71	-11.77	64.06	4.18	4.27	5.36	0.36	-0.14	0.14	3	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 0.3138	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	-11.77	-16.40	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 245.39	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	-11.81	-16.33	2.93	4.01	4.43	0.05	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.35	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.026 2024/07/01	12.66	-11.82	-10.94	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 31.17	積極型 -0.38%	年配交易說明	0.0491 2023/08/01	17.12	-11.95	13.97	3.50	4.38	4.85	0.10	-0.22	-0.01	2	2	3	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 16.52	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.0266 2023/08/01	17.13	-12.00	14.00	3.51	4.38	4.87	0.20	-0.18	0.03	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 6.308	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.018088 2024/07/01	16.09	-12.02	-3.88	5.22	6.68	7.26	0.11	-0.17	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 63.5152	積極型 0.04%	月配交易說明	0.281235 2024/06/27	9.50	-12.03	0.84	4.55	5.66	6.43	0.04	-0.20	-0.04	2	1	1	觀察申購

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