名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003765 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.721
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0385
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.73 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
13.49 |
11.31 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.7091
|
穩健型
1.17%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
31.33 |
45.52 |
152.78 |
2.80 |
3.99 |
4.61 |
0.39 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 387.26
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
36.16 |
71.88 |
3.15 |
3.98 |
4.03 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 77.1998
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.44569
2024/06/27
|
15.88 |
19.58 |
19.60 |
1.30 |
1.81 |
2.68 |
0.16 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.35
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
32.10 |
47.10 |
2.09 |
3.21 |
3.63 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.78
|
穩健型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
42.33 |
39.32 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.73 |
72.14 |
122.06 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.5485
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.041963
2024/07/02
|
18.83 |
11.70 |
9.19 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 534.71
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.28 |
50.97 |
62.88 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 152.4693
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
22.64 |
26.92 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.79
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
25.30 |
50.99 |
62.89 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.1614
|
穩健型
-1.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
24.87 |
52.80 |
45.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.55 |
55.58 |
71.25 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.37 |
45.88 |
61.91 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.9
|
積極型
-0.7%
|
年配
|
0.3198
2023/08/01
|
12.40 |
22.36 |
42.17 |
3.02 |
3.15 |
4.59 |
0.05 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|