名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.72 |
-49.89 |
-22.64 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2927
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
-9.95 |
-22.53 |
1.68 |
2.35 |
2.76 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
0.32 |
-34.29 |
-22.38 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.7748
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
7.28 |
-20.22 |
-21.92 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.0885
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-20.08 |
-21.85 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 41.65
|
積極型
1.04%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.58 |
3.38 |
-21.65 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 83.26
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.58 |
3.39 |
-21.64 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.5082
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.007042
2024/09/02
|
8.15 |
-14.60 |
-21.46 |
1.40 |
2.55 |
2.55 |
0.24 |
-0.29 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.451
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.29
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.21 |
-41.93 |
-21.18 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 271.1718
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.63 |
-34.84 |
-21.05 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.603
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
13.96 |
-16.16 |
-20.92 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.446
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
13.98 |
-16.14 |
-20.91 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.11
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
-16.14 |
-20.90 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.896
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
14.01 |
-16.12 |
-20.88 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
-16.09 |
-20.83 |
1.75 |
5.22 |
4.76 |
0.48 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 41.273
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
11.22 |
-25.59 |
-20.71 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 42.75
|
積極型
0.77%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
2.35 |
1.54 |
-20.58 |
3.94 |
3.88 |
5.55 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|