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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.721	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	7.82	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.2384	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	8.42	1.79	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	9.02	35.36	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.05	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.0304 2024/08/01	16.29	9.05	35.27	3.17	3.29	4.67	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.57	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	17.71	21.55	1.95	1.82	2.29	0.03	-0.09	0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.26	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	16.54	32.22	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/13	股票型 771.62	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	16.66	33.78	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	8.27	1.74	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	15.54	35.08	90.28	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	18.7	29.73	52.79	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	6.59	13.92	9.83	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.60	15.08	7.05	1.15	1.12	1.53	0.00	-0.31	-0.10	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	9.51	8.28	1.74	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	13.88	24.09	46.23	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/08/14	股票型 129.1	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	31.15	56.70	3.00	3.74	5.22	0.17	0.05	0.09	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.98	20.74	53.92	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 8.84	積極型 0.45%	月配交易說明	0.029 2024/08/07	11.80	14.09	25.19	2.44	3.31	4.27	0.01	-0.06	0.01	4	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.74	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	16.63	34.20	50.97	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	3	5	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/14	股票型 69.22	穩健型 1.45%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	17.95	36.07	45.86	2.66	3.34	3.97	0.25	0.06	0.09	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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