名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.38 |
-22.28 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.72
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.99 |
-8.20 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 4.75
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.12 |
-57.74 |
-47.20 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 4.54
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.11 |
-57.70 |
-47.18 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.11 |
-57.69 |
-47.11 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.29 |
-46.43 |
-40.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.06 |
-47.54 |
-39.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.32 |
-45.13 |
-39.21 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.65
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.47 |
-55.21 |
-39.02 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.2673
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.55 |
-55.19 |
-39.01 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
12.49 |
-34.85 |
-38.69 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
-34.85 |
-38.68 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
16.57 |
-35.04 |
-38.05 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
-35.04 |
-37.58 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
26.45 |
-46.33 |
-37.16 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.55
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.15 |
-46.20 |
-36.90 |
3.32 |
11.95 |
10.89 |
0.42 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.0039
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.018514
2024/08/01
|
5.49 |
-35.92 |
-36.35 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.04 |
-45.46 |
-35.55 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.50 |
-29.79 |
-35.45 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.6885
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
6.52 |
-37.96 |
-35.01 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|