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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/08/14	股票型 16.32	穩健型 1.42%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.19	-16.18	-10.26	4.54	4.70	5.48	-0.04	-0.20	-0.06	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/14	債券型 14.81	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.26	-6.23	-7.49	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 16.966	積極型 0.58%	年配交易說明	0.111706 2024/05/17	10.64	-3.72	25.05	4.31	4.27	4.90	-0.04	-0.14	0.00	3	3	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 9.757	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	8.88	7.20	3.15	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 22.45	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	-5.05	-3.90	2.13	2.34	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	1	1	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 207.7	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	5.71	-3.10	1.99	3.25	3.67	-0.04	-0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 13.42	積極型 0.22%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	4.44	1.23	35.29	2.87	3.53	4.38	-0.04	-0.13	0.05	3	4	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.064	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	8.88	7.19	3.14	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.69	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.09 2024/08/01	10.13	5.75	-3.06	1.98	3.24	3.67	-0.04	-0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/08/14	債券型 15.33	保守型 0.32%	月配交易說明	0.057336 2024/07/31	9.09	6.65	1.33	1.43	1.35	1.56	-0.04	-0.27	-0.11	3	3	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 7.37	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0236 2024/08/01	9.24	-5.08	-3.90	2.14	2.34	2.58	-0.04	-0.25	-0.11	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	7.11	4.82	22.59	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.38	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	3.97	35.56	50.79	3.83	5.49	6.53	-0.03	0.05	0.06	1	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 298.28	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	-7.60	10.77	3.31	4.15	4.74	-0.03	-0.16	-0.03	2	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/08/14	債券型 217.99	保守型 0.34%	月配交易說明	0.92 2024/08/02	10.14	-11.82	-7.05	3.48	4.06	4.29	-0.03	-0.27	-0.10	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 16.14	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-44.26	-12.69	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004167 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 8.5	積極型 0.35%	月配交易說明	0.023 2024/08/08	10.91	-6.30	2.28	3.39	4.48	5.35	-0.03	-0.16	-0.05	2	2	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/08/14	股票型 1334.8	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	6.82	-2.51	11.96	5.88	6.23	4.29	-0.03	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.4995	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0274 2024/08/01	6.43	-16.16	0	2.62	3.39	4.31	-0.03	-0.23	0.08	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.4998	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0274 2024/08/01	6.43	-16.16	0	2.62	3.39	4.31	-0.03	-0.23	0.08	1	1	2	觀察申購

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