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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/08/12	平衡型 6.9971	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.043 2025/07/15	1.15	13.12	22.55	3.39	4.14	5.02	0.19	0.11	0.08	-	-	1	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/08/11	貨幣型 11.2158	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.65	-1.12	7.10	1.95	1.58	1.39	-0.38	-0.10	0.02	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/08/11	債券型 9.75	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.42	5.18	-4.79	1.37	1.49	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 10.1739	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0466 2025/08/01	0.79	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 9.5381	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	3.69	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積 WMF005028 美國	台幣 2025/08/11	股票型 9.9	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/08/11	債券型 9.7303	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0343 2025/08/11	-2.02	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/11	股票型 9.41	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-20.32	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/08/11	股票型 11.71	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	0	0	3.00	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2025/08/12	股票型 14.52	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.38	0	0	4.56	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2025/08/12	股票型 13.43	穩健型 0.0%	季配交易說明	0.165 2025/06/09	17.45	0	0	4.55	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/08/11	債券型 9.6025	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004754 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 9.7872	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0415 2025/08/07	4.01	0	0	2.35	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2025/08/11	債券型 10.3466	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.42	0	0	2.58	0	0	-0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣) WMF005090 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 9.9075	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 10.11	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.075 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004926 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 10.42	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.073 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004927 全球	台幣 2025/08/11	平衡型 10.42	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.073 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/08/11	債券型 9.3533	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.035 2025/07/10	-5.78	0	0	2.58	0	0	-0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NB配息型(後收型) WMF004854 全球	台幣 2025/08/08	平衡型 9.27	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.055 2025/08/07	0.97	0	0	2.17	0	0	-0.19	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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