名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003528 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 68.53
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
47.72 |
96.21 |
2.92 |
4.08 |
4.50 |
0.46 |
0.09 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001571 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.4
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.42 |
1.04 |
40.03 |
4.3 |
4.58 |
4.74 |
0.41 |
-0.02 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6954
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.43 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 12.59
|
穩健型
0.72%
|
季配
|
0.035
2024/07/08
|
27.47 |
12.08 |
40.67 |
3.79 |
4.25 |
4.69 |
0.38 |
0.00 |
0.07 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 15.16
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
27.48 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
27.54 |
24.95 |
47.67 |
3.65 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 45.94
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.58 |
33.24 |
82.37 |
4.14 |
4.73 |
4.62 |
0.47 |
0.15 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.61
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.61 |
25.04 |
47.70 |
3.66 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 17.17
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
-3.00 |
7.73 |
6.84 |
7.90 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.3564
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0426
2024/09/06
|
27.86 |
17.21 |
57.03 |
4.19 |
4.58 |
4.55 |
0.34 |
0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.1108
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.86 |
17.21 |
57.02 |
4.19 |
4.58 |
4.55 |
0.34 |
0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003262 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.688
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0398
2024/09/06
|
27.92 |
17.10 |
56.81 |
4.13 |
4.56 |
4.52 |
0.34 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003261 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.2142
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.93 |
17.11 |
56.82 |
4.13 |
4.56 |
4.52 |
0.34 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 9.74
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.031788
2024/09/03
|
27.93 |
-2.92 |
7.81 |
6.85 |
7.91 |
7.52 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.5
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0854
2024/08/30
|
27.94 |
14.13 |
0 |
3.97 |
5.79 |
0 |
0.32 |
0.00 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 14.23
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.1084
2024/08/30
|
27.98 |
31.25 |
0 |
3.95 |
5.39 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.09
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.115
2024/08/30
|
27.99 |
31.29 |
0 |
3.97 |
5.40 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 20.62
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.02 |
31.23 |
0 |
3.97 |
5.39 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 51.74
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.15 |
54.94 |
111.64 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|