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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/08/14	債券型 15.62	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	4.14	5.05	0.84	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/14	債券型 10.17	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	3.03	2.62	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元) WMF001749 全球	美元 2024/08/13	債券型 34.12	穩健型 0.14%	年配交易說明	2.03 2024/04/19	11.92	21.70	18.01	0.85	1.99	2.51	0.24	-0.06	0.01	4	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.0229	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.704	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.023	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.704	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.6086	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-0.36	-2.85	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/14	債券型 5.0172	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	7.78	-0.36	-2.85	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險 WMF002064 全球	美元 2024/08/13	債券型 59.3	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.42 2024/08/01	11.91	21.07	17.34	0.86	1.99	2.50	0.23	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 11.7	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	3.99	-1.01	2.89	0.86	0.71	1.03	0.22	-0.16	-0.01	3	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/14	債券型 6.28	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	2.97	2.95	2.55	0.86	1.27	1.49	0.18	0.01	-0.04	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 11.9775	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	12.56	20.81	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2736	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.55	20.95	0.86	1.51	1.93	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2812	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.56	20.87	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/08/13	債券型 136.71	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.93	21.36	17.43	0.86	2.00	2.51	0.24	-0.07	0.01	4	3	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.714	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2527	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/14	債券型 11.2524	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.7141	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0456 2024/08/05	8.40	10.30	4.82	0.87	1.79	2.20	0.82	0.11	0.01	1	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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