名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.6529
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.8774
|
積極型
-0.05%
|
月配
|
0.022677
2024/06/27
|
6.57 |
10.09 |
-0.84 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 25.4812
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
10.08 |
-0.85 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.9248
|
穩健型
-0.6%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-3.02 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.9248
|
穩健型
-0.6%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-3.02 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.33
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.65 |
-49.86 |
-17.68 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
0.63 |
-12.09 |
-28.77 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 191.8777
|
積極型
-1.53%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.2311
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
5.13 |
0.12 |
0 |
2.61 |
3.12 |
0 |
-0.18 |
-0.28 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 6.07
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.035
2024/07/09
|
4.89 |
13.50 |
2.54 |
1.81 |
1.96 |
2.72 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
11.00 |
27.65 |
15.77 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.88
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0828
2024/06/28
|
4.89 |
8.87 |
-4.08 |
1.80 |
2.27 |
2.99 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 1.0006
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-12.79 |
-6.14 |
3.17 |
3.83 |
4.32 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.87
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.79 |
-47.13 |
4.26 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 16.79
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
13.48 |
2.63 |
1.85 |
1.96 |
2.73 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.09
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
8.86 |
-4.06 |
1.78 |
2.28 |
3.00 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 5.3087
|
積極型
0.3%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.4637
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.13 |
11.40 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7078
|
保守型
0.37%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|