名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003494 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 17.16
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
19.08 |
-9.37 |
1.57 |
1.55 |
1.15 |
-0.04 |
0.05 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 145.44
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
15.05 |
43.43 |
2.66 |
3.85 |
4.43 |
0.37 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.06
|
穩健型
-0.09%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
20.91 |
38.21 |
26.14 |
2.26 |
3.11 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 89.41
|
穩健型
-0.8%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
13.06 |
5.59 |
23.10 |
3.67 |
4.98 |
4.42 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.8
|
積極型
-0.93%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
3.02 |
18.08 |
40.38 |
2.45 |
3.16 |
4.59 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 110.0
|
穩健型
-0.63%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
16.33 |
22.71 |
66.70 |
3.03 |
4.10 |
4.38 |
0.26 |
0.05 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 26.45
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
41.99 |
59.82 |
2.83 |
3.88 |
4.73 |
0.51 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.39
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.031
2024/09/09
|
9.94 |
14.34 |
9.86 |
1.31 |
1.49 |
2.06 |
0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 82.09
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
23.00 |
52.51 |
2.45 |
3.59 |
5.28 |
0.52 |
0.05 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 241.0641
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
29.73 |
47.88 |
2.98 |
3.56 |
4.55 |
0.30 |
0.10 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 4.4016
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.01624
2024/08/29
|
6.44 |
18.72 |
14.81 |
1.24 |
1.36 |
1.56 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 285.9074
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.60 |
26.57 |
48.75 |
2.92 |
3.63 |
4.00 |
0.29 |
0.08 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 8432.0
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
15.62 |
39.29 |
2.67 |
3.38 |
4.07 |
0.37 |
0.32 |
0.27 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 1424.2199
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.38 |
-2.93 |
12.73 |
3.25 |
3.47 |
3.85 |
0.33 |
0.19 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 2703.0596
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
17.89 |
33.79 |
3.20 |
3.46 |
4.06 |
0.43 |
0.35 |
0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/09/16 |
股票型 64473.0
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
9.30 |
23.19 |
50.84 |
3.48 |
3.27 |
3.86 |
0.37 |
0.38 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 7564.0
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
21.44 |
36.51 |
3.67 |
3.53 |
4.45 |
0.38 |
0.37 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/09/16 |
股票型 329.5
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
11.11 |
-3.01 |
32.22 |
3.43 |
3.90 |
4.10 |
0.33 |
0.15 |
0.25 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 18393.0
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.83 |
7.45 |
40.40 |
2.90 |
3.99 |
4.40 |
0.40 |
0.21 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 2778.0
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
16.58 |
52.40 |
3.42 |
3.74 |
3.85 |
0.49 |
0.29 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|