名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 13.09
|
積極型
-0.22%
|
月配
|
0.0912
2024/09/02
|
12.69 |
0 |
0 |
4.95 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.93 |
34.97 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2677
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0
-
|
8.89 |
0 |
0 |
2.01 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.91
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
0 |
0 |
3.17 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1622
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5323
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.044
2024/08/09
|
10.25 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.96
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.91 |
-2.54 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.02 |
-2.56 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.7534
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.44 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 137.9
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.8509
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
6.62 |
0 |
3.51 |
4.66 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 8.3055
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
12.36 |
16.60 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.1943
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.73 |
18.11 |
0 |
4.85 |
5.29 |
0 |
0.19 |
-0.04 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|