名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003313 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.27
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
18.26 |
15.77 |
36.69 |
2.23 |
2.76 |
3.19 |
0.53 |
0.09 |
0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.6
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000020 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.68
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.17 |
18.00 |
54.91 |
2.73 |
4.21 |
4.36 |
0.52 |
0.07 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
19.97 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.35
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.90 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 103.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
33.48 |
32.86 |
102.86 |
4.37 |
4.84 |
5.02 |
0.52 |
0.14 |
0.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8559.0
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
32.91 |
43.91 |
3.68 |
3.46 |
4.42 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.79
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.30 |
46.15 |
89.11 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 70.85
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.76 |
29.69 |
144.04 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 84.34
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.77 |
29.90 |
144.03 |
5.18 |
6.74 |
6.67 |
0.51 |
0.05 |
0.22 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.59 |
47.82 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.69
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.4081
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
-3.03 |
2.02 |
1.65 |
2.15 |
2.54 |
0.51 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.197
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.025
2024/07/02
|
14.38 |
-3.03 |
2.02 |
1.65 |
2.15 |
2.54 |
0.51 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002071 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.23
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.86 |
36.87 |
46.56 |
4.50 |
4.23 |
5.18 |
0.51 |
-0.02 |
0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 90.66
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.42 |
41.12 |
110.53 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|