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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 11.1367	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.33	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0293 2024/06/28	17.35	10.05	26.53	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣) WMF004738 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.636	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 82.57	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.404 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.636	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/06/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型) WMF004740 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 11.1366	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.50	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1422	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0494 2024/07/08	6.57	0	0	4.36	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.3979	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0506 2024/07/08	7.67	0	0	4.35	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/07/15	債券型 6.03	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.032 2024/07/01	11.35	4.18	7.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	0	0	1.87	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/12	股票型 10.01	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-9.77	6.77	0	0	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別歐元 WMF003492 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 21.38	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	19.63	30.33	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 153.94	積極型 -0.02%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	20.98	13.07	29.06	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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09.隱私權保護聲明
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